SAP B1 案例分享-进出口业务
作者 | 陈华
B1 案例分享-进出口业务
以下分享是我们用SAP B1 为客户实施的方案；该客户是进出口贸易型企业，通过我们的方案帮助客户从销售接单开始估算利润率、业务中实际费用自动统计、以及出口单证打印、已发运未退税跟催查询、供应商历史供货情况统计和不合格原因及预防措施档案库，达到了实现管理要求的同时精简了原来的流程，并实现了财务业务一体化。下面是详细分享。
1
进出口贸易流程概览
该公司销售流程的主要凭证是销售预算单、销售订单（对该公司业务而言也叫装期）、交货单和应收账款发票。销售流程结束时的收款在收付款模块中执行。
下图显示了该公司外贸业务在销售预算、装期、交货、收汇、退税方面的基本流程
2
相关菜单
对于外贸业务中涉及的每个节点,在SAP中都能达到精细管理目的；比如有：销售预算单帮助业务员计算毛利、满足财务需求的费用预提、退税确认以及出口单证打印和退货登记等成熟模块。以下是相关菜单截图：
 |  |
3
销售预算单设置项
首先进行预算单的初始化,比如按管理层意见维护默认的退税利率,销售合同达到多少金额要总经理审批和默认的外贸费用模板维护（如下图）
4
添加销售预算单
在SAP中业务员通过填写外贸销售业务中的供应商及采购成本、国内外各项费用、预计收汇汇率。
SAP自动计算利润率,达到帮助业员参考是否促成合同的目的;随着业务进行SAP自动按关联的实际发生业务统计实际利润率。同时兼顾业务员间的单据不能互相查看。
（销售预算单-内容选项卡）
（销售预算单-费用明细选项卡）
（销售预算单-物流选项卡）
（销售预算单-会计选项卡）
5
审批销售预算单
业务员提交审批后按合同金额触发业务经理审批或总经理审批。
保证预算单的合法性。
6
打印销售合同
在预算单维护销售合同条款,销售预算单审批通过后直接打印合同；
在SAP中完成收入确认的动作,自动记账在客户应收账款科目
7
销售转采购合同
预算单通过审批后可批量生成待审批的采购合同（考虑到一种产品可能有从多个供应供货的情况；如果不考虑，可以直接从预算单创建正式的采购合同）,业务员填写采购合同条款后提交审批。
对于固定条款比如反腐败条款、知识产权、合同解除与终止等可以固化在合同模板上不能随意修改
8
批量采购入库
供应商货物由货代送到指定仓库后,业务员依据进仓单通过此功能完成批量入库;SAP自动按采购合同上的未税单价记入本批次成本,并在批次上自动打上对应销售预算单的标记。
采购入库的批次成本作为未来统计销售预算单实际产品成本的依据。
9
销售订单（装期）
业务员确认船期（一个销售预算单可分多次装期）后在SAP中进行此操作。
销售订单（装期）添加后，作为后续发运和出口单证引用的原始单据。
10
销售交货和收入确认
销售交货(对该公司而言也叫配载登记),业务员收到电放提单后在系统内进行交货动作,同时交财务引单添加应收发票;其中对于出口无退税的业务则由业务员按实际FOB价填入应收发票的单价栏位,提交到财务审批过账。
在SAP中完成收入确认的动作,自动记账在客户应收账款科目
（销售交货）
（应收发票）
11
资金支付申请和审批(费用类)
销售业务中发生的各种费用,比如海运费、港杂费、陆运费、进口关税、佣金等由业务员提交资金支付申请,部门经理审批。
如果某种费用累计超出相应预算单审批时的金额则必须填写经办人备注。
（资金支付申请）
（资金支付申请-审批）
12
资金支付申请-付款
审批通过的资金支付申请流转到财务,财务按实际支付金额批量创建财务凭证。
财务凭证创建时,SAP自动按实际支付金额回写到关联预算单上,作为未来统计实际利润的依据。
13
出口单证
提交出口单证是外贸业务中的重要环节,在SAP中可录入并打印任意格式的单证,比如出口货物明细、托书、箱单、商业发票等。
（出口货物明细）
（箱单）
（商业发票）
14
出口单证-打印版
下图为客户出口单证打印版:
（托书-打印版）
（商业发票-打印版）
（箱单-打印版）
15
收汇
财务收汇通过SAP的收付款模块的完成,该窗口显示历史该客户名下所有已确认收入但未收款的单据,财务勾选收款,如果是远期锁汇的合同则修改汇率为锁汇汇率后添加收款单。
收款单添加时SAP自动将实收款回写到销售预算单上,作为未来统计销售预算单实际利润的依据。
16
出口退税
财务收到退税时,从退税确认单中按销售交货号勾选并填写实收退税,批量过账。
财务确认退税时,SAP自动回写退税额到关联预算单上,作为下一步统计实际利润的计算基础。
17
销售预算单-关闭
财务在SAP中确认退税和预算单业务完成后,手动关闭预算单。
预算单关闭时，SAP自动按该预算单名下实际产品成本、所有实际发生的国内外费用、实收款、退税计算实际利润率(窗口中红字体现)，作为内部考核的重要数据来源。
18
退货登记
接到客户投诉时,在SAP记录投诉详情、原因分析、以及纠正预防措施。
在系统中建立档案库共享备查，若投诉与供应商相关，则会自动统计到【供方交易历史情况报表】中，作为未来供方评审时的重要依据
（顾客意见表）
（不合格报告及预防处理单）
（退货及赔偿表）
19
供方交易历史情况报表
供方交易历史情况报表,详实按供应商和产品两个维度统计关联的销售发运次数、发运数量，以及客诉次数、不合格数量、投诉率，作为供方评审时的重要依据。
